Online Vare Trading Betydningen

En fysisk substans, som mat, korn og metaller, som kan byttes ut med et annet produkt av samme type, og hvilke investorer som kjøper eller selger. vanligvis gjennom terminskontrakter. Prisen på varen er gjenstand for tilbud og etterspørsel. Risiko er faktisk grunnen til at handel med basale landbruksprodukter begynte. For eksempel risikerer en bonde kostnadene ved å produsere et produkt klar for markedet på en gang i fremtiden fordi han ikke vet hva salgsprisen vil være. Mer generelt vil et produkt som handler på en varesortiment også omfatte utenlandsk valuta og finansiell instrumenter og indekser. fysisk vare street book intracommodity spredning fremgang pris Commodity Trading Advisor inspeksjon naturgass usynlig forsyning råvare penger Opphavsretts kopi 2017 WebFinance, Inc. Alle rettigheter reservert. Uautorisert duplisering, helt eller delvis, er strengt forbudt. Levering og filtrering Fortsettelseshandel Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Den siste artikkelen jeg snakket om betydningen av å vurdere konteksten til markedet når du utdanner handler og ideer. I dette stykket vil jeg utforske noen kontekstuelle elementer som kan brukes som filtre for fortsettende handler. Fortsettelseshandler defineres som handelsmuligheter i retning av den oppfattede trenden på tidsrammen som handles. Pauser eller små tilbaketrekk i retningsprisaksjonen, gir muligheter til å delta i retningsaktiviteten. Spørsmålet gjenstår, under hvilke forhold vil en høy sannsynlighetshandel komme seg. Den første tingen å se etter er hvor en impuls har skjedd mer. Korrelasjoner og Trade Timing Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Kapitalmarkeder og råvarer knyttes sammen gjennom kapitalstrømmer. Penger beveger seg inn og ut av aktivaklasser på noe forutsigbare måter. En del av handelsspillet innebærer å finne ut hva dagens forhold består av. En annen del av handel er å finne ut når disse forholdene bryter ned eller endres. Det er mange måter å spore disse korrelasjonene eller ikke-korrelasjonene på. Noen handelsmenn eller firmaer bruker store summer penger sporing måten markeder flytte mer Å tjene penger i en nøytral eller ned markedshandel indeks Alternativer Marlene Sackman, Forfatter Trading indeks alternativer er som et spill av sjakk. Det er mange valg å lage i et sjakkspill basert på hva du vil oppnå, men i mange tilfeller, enda viktigere, hva motstanderen din gjør. De beste sjakkspillerne kan se flere fremskritt i å bestemme mulige tiltak og reaksjoner på disse trekkene. De første trekkene, i mange tilfeller, er relativt standard. Itrsquos de påfølgende trekkene i midten spillet som satt opp strategien for å ta kontroll og til slutt komme inn for drepingen i slutten spillet. I handelsindeksalternativer er det første trekket basert på en rekke grunnleggende og tekniske analyser. Det finnes et stort utvalg av grunnleggende og tekniske verktøy som har vist seg å være konsistente når det gjelder å forutsi fremtidige resultater, men til slutt må man stole på personlig vurdering ved valg av streik, måned og mer. Hvordan beskytte deg mot HFTs Holdbrøders team , Bidragsytere trading er en virksomhet som er i stadig endring når det gjelder regulering, markedsstruktur og trading stiler. Den største forandringen innen bransjen i løpet av de siste tiårene har kanskje vært fremveksten av høyfrekvente handelsmenn (HFT), som bruker automatiserte algoritmer og svarte boksestrategier for å utføre visse typer bransjer raskere enn en menneskelig boks. Noen strategier som automatiserte handelsmenn bruker inkluderer lavtidsdrift implementering av prisarbitrage, handel for likviditetsrabatter, handel fra sider av spredningen, og dermed profitt av forskjellen, og prisspring eller handel på mer. Holde sammenhengen når handelsmønstre Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Myopi og handel, vanligvis, ikke blande godt. Hva mener jeg? Fokusere på en enkelt tidsramme mens du ser etter en mulighet, vil sannsynligvis ha den næringsdrivende inn i mange subpar trades som ser ut som fantastiske kandidater uten markedene bakgrunn. Jeg sier generelt, fordi noen HFT-algoritmer og andre unike handelsmetoder er faktisk veldig kortvarig fokusert. Jeg refererer imidlertid til strategisk handel selv om det betyr en daglig tidsrammefokus. Å ha en plan og utfordre handelsmuligheter krever tid, arbeid og analyse. Et populært og relativt enkelt handelsmønster er basert på videreføring. Fortsettelse er definert for vårt formål, da markedsbevegelse mer En effektiv strategisk opsjonshandlingsplan krever fleksibilitet Dan Passarelli, Market Taker Mentoring, Inc. Noen ganger er det beste i å gjennomføre strategisk opsjonshandlingsplan, at du må bytte kurs. I kamp bestiller generaler aldri en hær til å trekke seg tilbake. De bestiller rett og slett en kvotstrategisk tilbakekalling av tropper og ressurser, basert på ny informasjon og forhold. Semantisk silliness, kanskje, men en gyldig strategi. mer Du må vite hvem er i kontroll Craig Garbie, bidragsyter Som en futures-aktør er det viktig å vite hvem som har kontroll over dagen. Hva er den dominerende tidsrammen i markedet For våre formål vil jeg bryte deltakerne inn i fire grunnleggende grupper som opererer på ulike tidsrammer. De har forskjellige motiver, taktikker og verktøy. Nå vil det være flere ganger Å tjene penger på en nøytral eller nedmarkedet Marlene Sackheim, forfatteren Hatten min går av til Janet Yellen som hadde det med til å ta oksen med sine horn og starte prosessen med å normalisere renten i USA. Sammen med et mylder av andre grunnleggende faktorer nærmer aksjemarkedene mer rimelige verdier. Det går det ordet lsquofundamentalrsquo som endelig har begynt å vises i den økonomiske chatteren. I løpet av de siste åtte årene har sentralbankens renter og valutapåvirkning initiert og opprettholdt intet mindre enn en meteorisk økning i aksjekursene. Disse verdsettelsesøkningene var i stor grad ikke på grunn av økt inntjening mer Wheats the matter med korn Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Ser på kornkomplekset, er en ting tydelig. Hvete er den verste utøveren i løpet av en nylig tidsperiode. Mens vi ser litt styrke i bønner og tilhørende markeder, soyabønneolje og soyabønnemel. Dette er angivelig på grunn av mangel på palmeolje i Asia. Palmolje har ingen andre lett tilgjengelige erstatninger, slik at sluttbrukerne har tappet soyabønneolje. Corn har ikke vært i stand til å finne en grunn til å vise varig styrke. Hvete er nær tiår lange nedturer, og lavere hvis vi justerer for inflasjon. Fristelsen er å få lenge noen korn som rallyene kan være grusomme. Hvis handelsfolk ikke får timingen riktig, markederne mer Hva DOW går på Joe Cusick, Vice President of Wealth and Asset Management på MoneyBlock Hvor mange ganger har du hørt forrige uke at Dow Industrials treffer en 3 måneders høy eller det SampP 500 satte en ny rekord Lukk Høres ut som himmelen er grensen, men er det jeg ofte diskuterer hvordan tilbakevirkende markeder eller sektorer har en tendens til å være bane av markedsstrateger med retningsbestemt mening. Nylig diskuterte jeg hvordan Dow 30 har blitt forankret av to av sine søster-DOW-indekser: Utilities and Transports flere aksjeopsjoner Råd: Investor, kjenn deg selv Dan Passarelli, Market Taker Mentoring Her er noen generelle råd om å ta noen opsjonsråd: Don39t. Mer presist, aldri ta anbefalte råd fra noen uten å veie det mot dine egne kriterier for en passende risiko eller handel. Hver investor har en handels - og investeringspsykologi som utgjør hans tro, verdier, ambisjoner og gratifikasjoner om risiko og rikdom. Ingen to investorer har nøyaktig samme psykologi. mer Er dette toppen for den lange obligasjonen Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Obligasjonsutbyttene har nådd all-time nedturer over hele verden. Ved enkelte tiltak har prisene nådd fem tusen års nedgang. Markeder som Tyskland har sett negativ reell avkastning på deres tiårige papir. Når kommer det til en slutt Å finne en oppføring et sted i nærheten av vendepunktet kan potensielt bli en flerårig handel. Rykter om en ECB-konjunktur har sendt mer langsiktige papir høyere de siste dagene, noe som gir flere muligheter eller aksjer. Det er bedre å eie Ross Barnett Terry, bidragsyter Som opsjonsmarkedet har utvidet, har det gitt en mulighet som mange ikke er klar over eller ikke engang vurdert. Muligheten kommer fra selve spørsmålet som driver eierskap i aksjer og gir oss dermed det aktuelle spørsmålet. Alternativer eller aksjer: Som er bedre å eie Å være en tidligere markedsmaker på CBOE, ble jeg lært at aksjen bare var en midlertidig hekk mot de stillingene vi bar og bare for å negere deltakerne. mer Syntetikk i lav volatilitetsmiljø Ross Barnett Terry, bidragsyter I et lavt volatilitetsmiljø gir opprettelse av syntetisk samtale og posisjonsposisjoner forhandlere kreativ fleksibilitet. Syntetiske stillinger kan tillate handelsmenn en posisjon i den underliggende aksjen (lang eller kort) med beskyttelse. Syntetiske lange samtaler eller setter råd til handelsmenn luksusen av billig beskyttelse samtidig som det oppstår ubegrenset oppadgående potensial på samtaler: med den eneste begrensningen til ulemper for setter er nullmerket. En syntetisk samtale opprettes når næringsdrivende kjøper aksjer og kjøper en kontrakt for nedsidebeskyttelse (stillingen kan også legges). Et syntetisk put er opprettet ved å selge aksjer på lager mens du samtidig kjøper en samtale for mer. Lær opsjonshandel med en papirhandelskonto. Første Dan Passarelli, Market Taker Mentoring, Inc. Ved første øyekast kan arbeidet med å lære opsjonshandel være skremmende mot individuell investor. Men du trenger ikke bekymre deg. Ingen er en profesjonell handelsmann når de først starter. Alle er uerfaren og trenger å lære å handle før de kan mestre markedet. Den psykologiske effekten av frykten for tap av risiko kan gjøre læringsbanen spesielt skremmende. Men du kan lære opsjonshandel uten risiko for tap. Tvert imot. Faktisk kan du lære opsjonshandel, utvikle og teste dine egne handelsstrategier i et ekte verdensmiljø mer. Hvordan om noen implisitt volatilitet for å komplimentere fremtidens handel. Craig Garbie, handelsmann Når det handler om futures, hjelper det å ramme ut dagens dag før den åpne . En ting jeg har funnet nyttig, er å bruke implisitt volatilitet (IV) av pengemulighetene for å lage de sonene hvor bevegelser kan utgjøre og reversjon blir mer sannsynlig. Den enkleste måten å vise hvordan jeg bruker IV for dette estimatet, er eksempelvis bruk av SampP E-mini kontakt og VIX. Jeg bruker VIX som mitt estimat av IV fordi det er enkelt for alle å få og spore. Den nåværende VIX fra CBOE-nettsiden på mer Tjene penger på en nøytral eller ned-marked ved hjelp av indeksalternativer Enhver kan tjene penger på et opp-markedet ndash noen ganger itrsquos så enkelt som å kaste en dart på en finansiell side Det er den virkelig kunnskapsrike, innovative investoren hvem kan komme opp med strategier for aggressivt å tjene penger når aksjer går ingen steder eller ned, ned, ned. Faktisk, når du forstår arten av opsjonsprising, kan det være mye lettere å finne strategier med ekstremt gunstig risikofylt i et down-marked. Bare et kort spekter gjennom en hvilken som helst finanshistoriebok vil raskt vise at aksjemarkedene har en bestemt upside bias. I gjennomsnitt kan en oksekjøring ha 4-7 års oppside, som bare er lett avbrutt av små intermittente, ubetydelige korrigeringer. Til sammenligning er korte ulemper raske og mer Spille Momentum-navn i et skummelt marked Joe Cusick, visepresident for rikdom og kapitalforvaltning på MoneyBlock Med markeder like utenfor høytidene, kan handelsmenn finne seg i en av to leirer, enten de prøver å overbevise seg om å holde seg riktig verdsatt i markedet, eller de vil ha eksponering for høyflytende, høyvoksende, momentumlagre, likeNetflix, Facebook eller Tesla. Fordi disse aksjene er også på skummessige verdier, kan det være å kjøpe en fullstendig posisjon i en outsourced del av en traderrsquos portefølje ndash som utsetter dem for høy volatilitet og risiko. Men handelsmenn kan fange opp samme potensial som direkte aksjeeierskap, mens. mer Lær alternativer Trading med en demo konto før handel for Real Ved første øyekast kan arbeidet med å lære opsjonshandel være skremmende for den enkelte investor. Men du trenger ikke bekymre deg. Alle er uerfaren i starten av et nytt venture. Men det er en måte hvor handelsmenn kan lære opsjonshandel uten risiko for tap. Faktisk kan du lære opsjonshandel, utvikle og teste dine egne handelsstrategier i et ekte verdensmiljø uten å risikere en krone av dine egne penger. Hvordan med en demo - eller papirhandelskonto på din online-opsjonsmegler Mer Gjør Wise Stock Option Picks Å lage enestående aksjeopsjoner plukker med gode fortjenestepotensialer og lav risiko, om markedet er opp eller ned, er en utfordring i disse dager. Men det er ikke nødvendigvis umulig. Suksess for enhver næringsdrivende avhenger av flittig markedsundersøkelse og en grundig forståelse av aksjeopsjonsgrunnlag. Først forstår at når du ser etter lønnsomme handelsmuligheter, trenger du ikke å gjøre alt arbeidet selv. Det er mange tjenester i disse dager som tilbyr retningslinjer og ulike undersøkelser for å hjelpe handelsmenn med snarveier. Og det er nyheter aggregatorer som legger alle relevante grunnleggende data på ett sted. Det er også profesjonelle analytikere gjør opsjoner på aksjeopsjoner. Flere Flash Boys og Tårnet: FCC Lisensnummer 1215095 Amy Boggs, Traders Eksklusive Michael Lewisrsquo Flash Boys gir oss et interessant, men litt partisk glimt om livet som en høyfrekvent handelsmann. Så kontroversielt som det kan virke, er det en underholdende bok som har røtter i virkeligheten. I all sin herlighet, Lewisrsquo bok tilbyr hemmelighetene til insider, en elitgruppe kjent som høyfrekvente handelsmenn (HFT). Men noen hemmeligheter er ikke alle lagt ut. Noen er. mer Beskytt deg selv i raske markeder Det kan skje med noen. Hvis du handler online, vær oppmerksom på at noen ganger kan tradingplattformer utvikle forsinkelser, spesielt i raske markeder når mange investorer ønsker å handle samtidig, og prisene endres raskt. Tung trafikk kan av og til redusere selv den beste opsjonshandelsplattformen. mer The Iron Butterfly Randall Liss, The Liss Report No, ikke 1970-tallets heavy metal band (jeg virkelig daterer meg selv her, ikke jeg). Jeg mener en av mine mest populære handelsstrategier. Det er spesielt nyttig når markedet eller en aksje er avgrenset, eller som nå, går frem og tilbake mellom. mer Fordelene ved å bruke en online rabattmulighet Når du bestemmer deg for å begynne handelsalternativer, er en av dine første avgjørelser om du vil bruke en full-service megler eller en online rabattmulighet megler, noe som betyr en megler der selvregistrerte handelsmenn kan skriv inn sine egne handler og utfør dem selv på en svært lav provisjon. Utover å betale disse kraftig reduserte provisjonene fra de tradisjonelle meglerne, er det noen fordeler og kanskje ulemper ved å bruke en online-rabattopsjonsmegler. Letrsquos ta en titt. mer The quotGreeksquot-alternativene er dynamiske dyr styrt av et sett av teoretiske variabler kjent som ldquoGreeks. rdquo Sammen antar de dynamikken i sensitiviteten til alternativet med hensyn til et ettpunktsbevegelse i underliggende. mer Skape en lavpris krage Ross Barnett Terry, bidragsyter Når investorer kommer til et punkt der de har betydelige gevinster i en stilling, kan de kanskje begynne å se på beskyttelse mot tap. En av de mest kreative, lave kostnadene måtene å oppnå dette er gjennom et alternativspill kjent som en kragehandel. Handelen består av å kjøpe et puteringsalternativ og finansiering av kostnaden for det putte alternativet med et anropsalternativ som har en høyere streik med samme utløp. Anropsalternativet. mer Hva skjer med de mindre bankene Tim Melvin, bidragsyter Det pleide å være et flott liv som kjører en av disse små bankene. Du overvåker et nettverk på 10 eller 15 grener i mindre byer eller forsteder over hele landet, og var en godt likt bedriftsleder for samfunnet ditt. Mer enn sannsynlig var du bare medlem av Rotary og andre samfunnsgrupper, deg. mer Hvordan tålmodighet vil tjene penger på aksjemarkedet Tim Melvin, bidragsyter Det synes å være holdningen som smitter for mange investorer. Når åpningsbellene ringer på NYSE hver morgen klokken 9:30 EST, synes handelsmenn å føle behovet for å gjøre noe. Tikkeltappen løper, de snakkende hodene på media er cheerleading forskjellige aksjer og sektorer. Reklameene er nesten konstante, oppfordrer seg. mer Vær forsiktig med hva du ønsker. Når jobbenes bilde forbedrer seg og lønnene stiger, se, inflasjonen er rundt hjørnet Floyd Upperman, bidragsyter Det siste FOMC-møtet og påfølgende kunngjøring kom som en overraskelse for meg. Jeg forventet en mer hawkish tone, i hvert fall noe hint på en exitplan (i hvert fall noen planlegger å avta 85B i måneden i Fed-kjøp av obligasjoner og pantelåner). Men ikke engang en hvisking på det Og nå er alle fokusert på gjeldstaket, og den årlige tradisjonen med å kvote gjeldsloven. Hva en farce Hvis denne hele fiaskoen. Mer avansert handel: Går lang og kort på samme instrument i samme konto Raymond Stein, NinjaTrader, LLC Savvy investorer må ha et arsenal av verktøy og strategier tilgjengelig for å ansette etter hvert som markedet forandrer seg, tilpasser seg og korrigerer til nyheter og arrangementer fra rundt verden. Jeg vil gjerne utnytte en kraftig teknikk som enhver aktør kan bruke til å enten hekke sin stilling og eller handle i flere tidsrammer og flere retninger (lang eller kort) samtidig. Hvorfor ville jeg ønske å handle lenge og kort på samme instrument, på samme konto samtidig? Dette er et flott spørsmål og nøkkelen. mer Butterfly Spreads: Del C Ross Barnett Terry, Bidragsyter Som tidligere omtalt, er sommerfugl - og kondorspredene en sammensetning av vertikale sprøyter kombinert på ulike måter. Alle tilbyr trader ulike måter å tjene på med definert risiko. De lange sommerfuglene kan utformes for å tjene som et lager flytter opp eller ned eller handler sidelengs. Nøkkelen til suksess er at aksjene skal ligge i intervallet mellom de lange streikene og optimalt være ved den felles korte streiken nærmest utløpet som er når spredningen er på sitt mest lønnsomme punkt. En annen form for sommerfuglen kalles en dobbel diagonal, som er en lignende posisjon til jernkondoren, men er skapt av de lange streikene som blir kjøpt i det neste. mer Understanding Butterfly Spreads: Del B Variasjoner Ross Barnett Terry, Bidragsyter Nå som vi har diskutert grunnleggende om butterfly-sprer, er det på tide å se på variasjoner som er felles for mange gulvhandlere med hensyn til posisjonering. Som vi først så i del A, består Butterfly Spreads av et langt vertikalt samtalespredning og en kort vertikal samtalespredning i samme utløp på samme underliggende med en felles kort streik. Spredningen er mest lønnsom ved den felles korte streiken. Målet er igjen å ha aksjene nærmest den korte streiken, men enda viktigere mellom de to lange streikene. Det samme gjelder for å sette sommerfugl sprer seg. Når det er sagt, la oss se på en variant som kalles jernfjæren. Jernfylten er en variasjon som består av en kort samtale vertikal og en kort sette vertikal på samme underliggende og ferdige i samme utløp. mer Hvordan få din kone til å støtte din handel Laurie Itkin, valgdame Før jeg begynte min formelle presentasjon på Traders Expo i fjor, spurte jeg det 90 mannlige publikum tre spørsmål: 1) Hvor mange av dere har vennekamre som handler 2) Hvor mange av dere ønsker din wifepartner ville handle 3) Hvor mange av dere ønsker at din ex-kone ville handle, slik at du kan redusere ditt alimony Som du gjettet, reiste svært få hender som svar på det første spørsmålet, mange hender gikk opp i svar på det andre spørsmålet, og latter var svaret. Flere Butterfly Spreads - Del I Ross Barnett Terry, Bidragsyter I denne diskusjonen vil sommerfuglspred og variasjoner bli adressert i et forsøk på å bygge på et konsept som vil bli nærmere forklart i flere snart utgitte artikler. Trader bør da ha en grunnleggende forståelse på de forskjellige måtene å riktig plassere seg for en rekke scenarier i forhold til den underliggende sikkerheten i spørsmålet. Butterfly spreads er en alternativer posisjon opprettet ved å kjøpe en vertikal spredning og selge en annen med kort streik av vertikale vesen. mer ldquoPresuming a Perfect Worldrdquo Uinteressert i de siste ukentlige dempningsvekstdataene, (dvs. amerikanske importpriser, produsentprisindeks og University of Michigan Sentiment Index, etc.) fortsatte SampP 500 sin oppstigningsneddash krossende all-time (nominell) rekordhøyde ( sett i oktober 2007) i prosessen. SampP 500 lukkede uken 2.29 og for tiden står. mer ldquoThe Markets March Madnessrdquo Vi ser tilbake på en forvirrende mars 2013. en måned hvor SampP 500 postet en 3,5-gevinst (Dow Jones Industrials 3,70, Nasdaq 3,40) går mot kornet på de fleste ndash hvis ikke alle ndash globale aksjemarkeder. Europa var flatt generelt, men perifere markeder led bratt nedgang ndash Spania og Italia svekket begge over -3,5 mens Hellas tumblet nesten 14,0. Mars også vitne til. mer Når bør du dra nytte av den tidlige treningen Dave Rodgers, bidragsyter Den tidlige treningsfunksjonen for egenkapitalopsjoner inneholder grunnleggende endringer i risiko som må vurderes før du tar en beslutning. Den vanligste grunnen til å ta en samtale tidlig er å fange et utbytte. Ved å utøve et anropsalternativ dagen før en aksje foregår uten utbytte, foretar opsjonshaveren levering av aksjen og fanger utbytte. Dette kan være en enkel beslutning hvis opsjonene er dype i pengene, men hvordan vurderer du. mer Forstå Forsiden Måned Gamma Ross Barnett Terry, Bidragsyter Gamma er et gresk uttrykk som identifiserer graden av endring i et delta. I hovedsak er det deltaet til deltaet. Hvorfor er dette viktig Det er betydelig viktig fordi gamma er et dynamisk dyr og er mest følsomt som et alternativ nærmer seg slutten av sin ldquoliferdquo. Tenk på det som en døende enhet, en kriger som ligger i slagmarken, som gisper for sitt siste åndedrag, lashing, slående på noe som kommer nært. Dette er selve essensen av begrepet gamma. Livet til et alternativ er begrenset. Det ender heller ikke opp. Mer gevinst Volatilitet: Venn eller fiende Ross Barnett Terry, Bidragsyter Når et selskap har en plan for inntektsrenten, er det mange ganger spekulasjoner, ikke bare med hensyn til nøyaktigheten av projisert inntjening per aksje (EPS), men også på flere andre faktorer . Disse inkluderer, men er ikke begrenset til salgs - og inntektsstrømmer, produkter i rørledningen, kontanter på hånden, ledelsesendringer, mulige fremtidige aksje - eller obligasjonstilbud, etc. Usikkerheten kan føre til volatilitet i aksjene selv, men diamanten er grov faktisk den midlertidige parabolske økningen i børsnoterte opsjoner på de underliggende aksjene. Traders pleier å være på sidelinjen går inn i dagene som fører opp til inntektene. mer delta er kongen av opsjon greker vi alle vet opsjon kontrakter er derivater, og opsjon priser er avledet fra underliggende lager, indeks, ETF eller futures kontrakt. Men med andre faktorer på jobben ndash implisitt volatilitet, tid forfall, etc. ndash hvordan kan du vite hvor mye et alternativ vil bevege seg med hensyn til den underliggende svært enkle ndash sjekk ut optionrsquos delta. Delta er uten tvil den mest overvåket av opsjonsgruppen, da det gir en rask og skitten måte å fortelle oss hva som kan forventes fra våre opsjonsstillinger. mer Er tidspenning sparker din rump Det er fortsatt noen uker å gå til opsjonsutløpet, men det er aldri for tidlig å begynne å tenke på tidsforfall. Time decay er en premium buyerrsquos verste fiende og en premium sellerrsquos pålitelig venn. En optionsrsquos-prising består av to hovedelementer ndashintrinsic verdi (differansen mellom strykeprisen og aksjekursens opsjonsalternativer har ingen egenverdi) og tidsverdi målt etter lengden av tiden til utløpet. Mens inneboende verdi er. Mer Finer Utløp En gang i måneden ruller alternativutløpet rundt. Men opsjonsutløp krever at noen studier skal forstå. Letrsquos ta en titt på noen alternativer utløp finere poeng. 1. Mens vi alltid henviser til ldquoexpiration fredag, rdquo alternativer donrsquot faktisk utløper til lørdag. Teknisk utløp skjer. mer Utnyttelsesmuligheter: Innkjøpsalternativer Verses Eier Aksjer på lager Ross Barnett Terry, Bidragsyter Hvorfor ville noen risikere kapitalhandelderivater i stedet for det faktiske fysiske underliggende kjøretøyet de er basert på? Fordelene er basert på potensialet til å utnytte tilgjengelig kapital og bedre posisjon onersquos selv for større fortjeneste med sterkt redusert risiko. Å kjøpe et standardisert alternativ gir eier et veritabelt sikkerhetsnett på prisen på den underliggende. Strike pris kombinert med kostnaden av alternativene. Flere hovednavigasjonsalternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Før handelsalternativer, vennligst les Egenskaper og risikoer av standardisert alternativ (ODD) som kan hentes fra megleren ved å ringe (888) OPTIONS eller fra Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. Innholdet På dette nettstedet er ment å være pedagogisk og informativ i naturen. Ingen uttalelse på dette nettstedet er ment å være en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge noen sikkerhet eller å gi handels - eller investeringsrådgivning. Traders og investorer vurderer opsjoner bør konsultere en profesjonell skatterådgiver om hvordan skatt kan påvirke utfallet av planlagte opsjonstransaksjoner. kopi Opphavsrett 2012-2017 Traders Eksklusiv, Alle rettigheter reservert Hva er Commodities Enkelt sagt, varer er de råmaterialene mennesker bruker til å skape en livlig verden. Mennesker bruker energi til å opprettholde seg selv, metaller for å bygge våpen og verktøy, og landbruksprodukter til å mate seg selv. Disse 8212 energiene, metaller og landbruksprodukter 8212 er de tre klassene av varer, og de er de grunnleggende byggesteinene i verdensøkonomien. Varegrupper oppfyller generelt følgende kriterier: Tradability: Varen må omsettes, noe som betyr at det må være et levedyktig investeringsbil for å hjelpe deg med å handle det. For eksempel er en vare inkludert hvis den har en futureskontrakt tildelt den på en av de store børsene, eller hvis et selskap behandler det, eller om det er en ETF som sporer den. Uran, som er en viktig energivare, er sporet av en futureskontrakt, men flere selskaper spesialiserer seg på gruvedrift og prosessering av dette mineral. Ved å investere i disse selskapene får du eksponering for uran. Leverbarhet: Alle råvarene må leveres fysisk. Råolje er inkludert, fordi den kan leveres i fat, og hvete er inkludert fordi den kan leveres av bushel. Likviditet: Hver vare i dette læringssenteret har et aktivt marked med kjøpere og selgere som stadig handler med hverandre. Likviditet er kritisk fordi den gir deg muligheten til å komme inn og ut av en investering uten å måtte møte vanskeligheten ved å prøve å finne en kjøper eller selger for verdipapirene dine. RELEASE: pr6510-13 6 februar 2013 CFTC-ordrer Royal Bank of Scotland plc og RBS Securities Japan Limited til å betale 325 millioner straffe for å avgjøre gebyrer for manipulering, forsøksmanipulering og falsk rapportering av yen og sveitsiske franc LIBOR Med denne ordren har CFTC nå pålagt straffer på over 1,2 milliarder kroner på banker for manipulerende adferd med hensyn til LIBOR og andre referanserenter Washington, DC Commodity Futures Trading Commission (CFTC) annonserte i dag en bekreftelse mot The Royal Bank of Scotland plc og RBS Securities Japan Limited (samlet RBS eller Banken), bringe og avgjøre kostnader av vellykket manipulering, forsøk på manipulering og falsk rapportering knyttet til LIBOR for yen og sveitsiske franc, som er referansepriser som er kritiske for økonomi al markeder og publikum. Ordren krever at RBS betaler 325 millioner sivile monetære straff, opphører og avstår fra ytterligere brudd som belastet, og tar spesifikke skritt for å sikre integriteten og påliteligheten til LIBOR og andre referanseindekser, herunder forbedring av relaterte interne kontroller. LIBORs integritet er avhengig av sannferdig informasjon fra en utvalgt gruppe av noen av verdens viktigste banker. Publikum er fratatt en ærlig benchmarkrente når en gruppe handelsmenn sitter rundt et skrivebord i årevis, og falske spinner sine banker LIBOR-innleveringer, forsøker å produsere vinnende handler. Det som skjedde på RBS, sa David Meister, CFTCs direktør for håndhevelse. Ordren finner at: Så nylig som i 2010 og dateres tilbake til minst midten av 2006, gjorde RBS hundrevis av forsøk på å manipulere Yen og Swiss Franc LIBOR, og gjorde falske LIBOR-innleveringer til fordel for derivatene og pengemarkedsspørsmålene som RBS lyktes til tider i å manipulere yen og sveitsiske franc libor til tider bidro rbs til og med andre paneldisbanker å forsøke å manipulere de samme satsene. Misforståelsen involverte mer enn et dusin RBS-derivater og pengemarkedshandlere, en leder og flere kontorer rundt om i verden, inkludert London, Singapore og Tokyo og Den ulovlige oppførselen fortsatte selv etter at RBS-forhandlere lært at en LIBOR-undersøkelse hadde blitt påbegynt av CFTC. Med denne ordren har CFTC nå pålagt bøter på over 1,2 milliarder kroner på banker for manipulativ adferd med hensyn til LIBOR-innleveringer og andre referansepriser, og har pålagt at hver bank skal overholde foretak som spesifiserer hvilke faktorer som skal legges inn, inkludert å gjøre fastsettelsen av innleveringstransaksjoner fokusert, og krever implementering av interne kontroller og retningslinjer som trengs for å sikre integriteten og påliteligheten av innleveringer. Med foretakene representerer hver bank at referanseindeksene skal baseres på en streng og ærlig vurdering av informasjon, og skal ikke påvirkes av interne eller eksterne interessekonflikter eller andre faktorer eller opplysninger som er utenfor alle regler som gjelder for Innstilling av en referansepris, i henhold til ordren. Ifølge CFTCs Bestilling mot RBS fulgte de ulike måtene RBS utførte sin manipulerende ordningen på et lignende mønster. Lønnsomheten av RBSs Yen og Swiss Franc-derivatposisjoner, som renteswaps, var avhengig av Yen og Swiss Franc LIBOR, som gjorde visse av RBS pengemarkedsstillinger. RBS-forhandlere vil be deres kolleger om å lage falske LIBOR-innleveringer som var gunstige for RBSs handelsstillinger. Trafikkernes forespørsler var enten for feilaktig høyt innleveringer eller feilaktige, det som var nødvendig for å vinne. Innlevererne tok ofte imot disse forespørsler ved å foreta falske innleveringer. Noen av disse innlevererne var selv handelsmenn selv, og skjevde sine LIBOR-innleveringer for å drive lønnsomheten i sine egne pengemarkeds - og derivathandelsposisjoner. RBS opprettet et miljø i flere år som lettet veien til manipulering ved å plassere derivathandlere og innleverere sammen på det samme skrivebordet, og øke interessekonflikten mellom handelsmotors fortjenestemotiver og ansvaret for innlevererne å gjøre ærlige innleveringer. Når derivathandlere og innleverere til slutt ble separert (for virksomheter, ikke overholdelse av grunner), fortsatte misligholdet gjennom Bloomberg-chatter og et internt direktemeldingssystem. I følge ordren har RBS-derivathandlerne også ulovlig samarbeidet med en forhandler fra et UBS AG-datterselskap (UBS), en annen LIBOR-panelbank, i forsøk på å manipulere Yen LIBOR, og med en handelsmann på en annen panelbank i forsøk på å manipulere sveitsiske Franc LIBOR. RBS støttet og støttet også UBSs forsøk på å manipulere Yen LIBOR ved å utføre vaskehandel (handler som resulterer i økonomiske nulliteter) for å generere ekstra meglerprovisjoner for å kompensere to interdealer meglere for å bistå UBS i sin ulovlige manipulerende oppførsel. I minst en anledning, RBS også bedt om hjelp fra en interdealer megler til å påvirke innleveringene fra flere panel banker i et forsøk på å manipulere Yen LIBOR. Ordren finner at RBS forsøkte å manipulere Yen og Swiss Franc LIBOR selv etter at spørsmål oppstod i media i 2007 og 2008 om integriteten til banker LIBOR innleveringer, LIBOR vurderinger og veiledning fra British Bankers Association i 2008 og 2009, og CFTCs forespørsel i april 2010 at RBS gjennomfører en intern undersøkelse knyttet til sin amerikanske dollar LIBOR praksis. Faktisk var visse RBS-ansatte involvert i misforståelsen oppmerksomme på LIBOR-undersøkelsen, men fortsatte sin manipulative oppførsel og forsøkte å skjule oppførselen ved å minimere bruken av skriftlige meldinger for å gjennomføre ordningen. Orden finner videre at RBSs handlende var i stand til å utføre sine mange forsøk på å manipulere Yen og Swiss Franc LIBOR i årevis fordi RBS manglet interne kontroller, prosedyrer og retningslinjer angående LIBOR-innsendingsprosessene, og mislyktes til å overvåke tilstrekkelig sine handelsdisker og forhandlere. RBS har ikke innført noen meningsfylte kontroller, prosedyrer eller retningslinjer angående LIBOR-innleveringer til og med juni 2011. I løpet av denne tiden opplevde RBS betydelig vekst på sine forretningsbanker i Yen og Sveits, og genererte inntekter for RBS som multipliserte gjennom årene. CFTC-ordren anerkjenner også RBSs samarbeid med Divisjonen for Håndheving i sin undersøkelse. I tilknyttede tiltak fra det amerikanske justisdepartementet ble RBS Securities Japan Limited enige om å påtale seg for en kriminell påtale om trådsvindel. Den kongelige banken av Skottland plc inngikk en utsatt rettsforfølgelsesavtale hvorved den ville fortsette å samarbeide med det amerikanske justisdepartementet i bytte for utsettelse av kriminelle tråds svindel og antitrust avgifter, og RBS kollektivt akseptert en straff på 150 millioner. I tillegg utstedte United Kingdom Financial Services Authority (FSA) en sluttmelding om sin håndhevelse mot The Royal Bank of Scotland plc og pålagt en straff på 87,5 millioner, tilsvarende 137 millioner. CFTC takker og anerkjenner den verdifulle hjelpen til FSA, Det amerikanske justisdepartementet, Washington Fields kontor i Federal Bureau of Investigation, US Securities and Exchange Commission, Singapores monetære myndighet, Financial Services Agency of Government of Japan, Australian Securities and Investments Commission, og Securities and Futures Commission of Hong Kong. CFTC-avdelingen for tvangsfullmaktspersonell ansvarlig for denne saken er Jonathan K. Huth, Aime Latimer-Zayets, Brian G. Mulherin, Maura M. Viehmeyer, Rishi K. Gupta, Timothy M. Kirby, Terry Mayo, Elizabeth Padgett, Anne M. Termine, Philip P. Tumminio, Jason T. Wright, Gretchen L. Lowe og Vincent A. McGonagle. CFTC-stab fra divisjonen for markedsovervåking og kontorets økonomimester bistår også med undersøkelsen av denne saken. Eksempler på misforståelse Yen LIBOR Manipulative Conduct Innenfor RBS: 20. august 2007: (Legg vekt på.) (RBS Order s. 17-18.) Yen Trader 4: Hvor er ung Yen Trader 1 tenker på å sette den Yen Trader 1: Hvor ville du liker det, libor som er det samme som i går, er å ringe Yen Trader 4: haha, glad du klarerte. blandede følelser, men for det meste, jeg liker det hele, så verden begynner å gjøre litt mer fornuftig. Senior Yen Trader: hele HF hedgefond verden vil kysse deg i stedet for å ringe meg hvis libor flytter lavere Yen Trader 1: ok, jeg vil flytte kurven ned, 1bp, kanskje mer, hvis jeg kan Senior Yen Trader: kanskje i morgen Fiksing av hehehe Yen Trader 1: Fine, vil gå med samme som i går da Senior Yen Trader: Kule Yen Trader 1: kanskje en touch høyere i morgen 20. august 2007: (Fokuser lagt til.) (Reflekterer bevissthet om UBS-oppførsel.) (RBS Order s. 14-15.) Senior Yen Trader: Denne libor-innstillingen er å få nøt Bank A Trader: Jeg er forbauset over hvorfor 3m libor-fiksering ikke kommer av etter FED-handlingen Bank B Trader: UBS er utlån dukker gjennom valutaene mine i 3 måneder ser du ham gjøre det samme i Senior Yen Trader: Ja, han ledet alltid usd i min mkt, jpy libor er et kartel nå Senior Yen Trader: Det er bare fantastisk hvordan libor-fiksjon kan gjøre deg så mye penger Senior Yen Trader: Det er et kartel nå i London. de smugler alle 1 irons. og fikse det veldig høyt eller lavt 5. desember 2007: (Legg vekt på.) (RBS Order s. 15.) Yen Trader 2: FYI libors høyere igjen i dag Yen Trader 4: ucksake. hold oss ​​lave hvis det er mulig. Yen Trader 4: Send guttene rundt Yen Manager: Ren manipulasjon på 2. april 2008: (Legg vekt på.). Ikke forstå hvorfor du må gå opp i yen. Yen Trader 2: Ingen grunner, Bank C og Bank D gikk høyt. (RBS Order s. 10.) Senior Yen Trader: hyggelig libor. Vår 6m feste beveger hele festingen. hahahah Yen Trader 1: BBA ringte for å spørre meg om det i dag Senior Yen Trader: virkelig Yen Trader 1: ja Senior Yen Trader: de klager Yen Trader 1: bedt om å snakke med meg om den lave 6m-prisen Yen Trader 1: nei, bare for å være sikker på at jeg var fornøyd med det Senior Yen Trader: Jeg tror noen banker må ha klaget Yen Trader 1: han ringte b4 noen av de andre bankene så våre data, klokka 11.15, for å sjekke at det var ok Senior Yen Trader: oh da er den fine Yen Trader 1: før publisering av Senior Yen Trader: Jeg er sikker på at noen HF hedgefond vil klage i morgen. Yen Trader 1: Tøff Senior Yen Trader: Vi vil si at vi senker hver tenor. 1m 3m 6m. vi føler rbs navn har veldig god kreditt .. ikke noe problem å få penger i senior yen trader: god måte å øke aksjekursen senior yen trader: vår 3m libor er på toppen slutten 6m nederst slutt bare det ideelle nivå 3 september 2009: ( RBS Order s. 9.) Senior Yen Trader: Yen Trader 6, kan du spørre Primary Submitter å slippe 3m Libor med 1 bps hold 6m libor unchange sic takk Yen Trader 6: Ja, går over til pulten hans nå, yup, 6s går Unch, 3s vil falle med 1 Senior Yen Trader: domo 14 september og 15, 2009: (Legg vekt på.) (Primary Submitter godtar å bytte retning av innleveringer over to påfølgende dager.) (RBS Order s. 16.) Yen Trader 1 : høy 3s og 6s vennligst Primary Submitter: ok Yen Trader 1: kan vi senke våre fixings i dag, vennligst Primary Submitter Primary Submitter: gjør tankene dine, haha. ja nei probs Yen Trader 1: Jeg liker en whores skuffer Yen Managers Deltagelse 22. august 2007: (RBS Order s. 10-11, 18.) Yen Manager: Hei Mate, hvor ringer du på 6m og 3s Libor i dag Yen Trader 1: Jeg legger i 1.05 og 1.15 Yen Manager: ok, kult. er det nær konsensus Yen Trader 1: Jeg tror min 3 er for høy, 6s vil prob være 1.13 også, men jeg ville ha høye løsninger i dag Yen Manager: ok, det er en tilfeldig variabel for oss på dette stadiet er det bare vi Har noen små fikseringer Yen Trader 1: Vel, la meg få vite om du har noen preferanser, hver dag Yen Manager: THX vil gjøre 3. desember 2007: (RBS Order s. 11.) Yen Manager: For valg vil vi ha lavere libors. la pengene markedet folkene kjenner pls Yen Trader 2: sikker på at jeg setter i dag som Yen Trader 1 og kontanter fyr av Primary Submitter Yen Manager: Flott sett det fint og lavt Yen Trader 2: 1.02 i 6m eller lavere Yen Manager: yeh lower Yen Trader 2: 1.01 kan ikke virkelig gå mye lavere enn den Yen Trader 2: du bryr deg om 1m og 3m også ser til meg som fra kartet, ganske flat Yen Manager: lavere generelt dude Yen Trader 2: Cool Yen Manager: innenfor akseptable grenser Yen LIBOR Collusion With UBS: 15. februar 2007: (RBS Order s. 20.) Yen Trader 2: Hvor mange kan du få til å sette denne 1m libor-laven UBS Yen Trader: vel, Bank E, og noen andre jeg tror 21 februar 2007: (RBS Ordre s. 20.) Yen Trader 2: hva gutta ringer 3s libor vi trenger for å få noen lave reparasjoner UBS Yen Trader: .64, ja vil spørre om lav lav høy, 1m 3m 6m Yen Trader 2: vår fyr er enig, men regner med at det vil være 67, ikke bra UBS Yen Trader: ingen måte UBS Yen Trader: sørg for at guttene dine har lavt 1m og 3m Yen Trader 2: vil prøve Yen Trader 1 backup Yen LIBOR submitter ønsker høy 3s og 6s UBS Yen Trader: vi vil ha høy 6s også ikke la Yen Trader 1 holde 3m høy for å hjelpe Senior Yen Trader, jeg hater den fyren 7 mai 2008: (RBS Order s. 21.) UBS Yen Trader: Hei Sterling Cash Trader Hvis dette er du kan du spørre om en lav 6m i jpy for de neste dagene. Håper du er ok, var god å se deg forrige uke. Skål UBS Yen Trader Sterling Cash Trader: Hei kompis, jeg nevnte det til vår fyr på fredag, og han syntes å ikke ha noe problem med det, så fingrene krysset. Swiss Franc LIBOR Manipulative Conduct Innenfor RBS: 4. desember 2008: (Legg vekt på.) (RBS Order s. 25-26.) Swiss Franc Trader: kan du sette 6m swiss libor i lav pls Primary Submitter: NEI Swiss Franc Trader: bør har presset døren hardere Primary Submitter: Hva er verdt Swiss Franc Trader: Jeg har fått noen sushi ruller fra i går Primary Submitter: ok lav 6m. bare for deg Swiss Franc Trader: wooooooohooooooo, 0,01 thatd være kjempebra Primary Submitter: 1.33 Swiss Franc Trader: perfect. du er en fin mann 30. januar 2009: (RBS Bestill s. 26-27.) Swiss Franc Trader: høy 3m libors pls. Primær Submitter: 0,50 Primær Submitter: 0.51 Primær Submitter: 0.52 Primær Submitter: 0.53 Swiss Franc Trader: 0.54 Swiss Franc Trader: 0.54 Swiss Franc Trader: 0.54 Swiss Franc Trader: 0.54 Swiss Franc Trader: 0.54 Swiss Franc Trader: 0.54 Swiss Franc Trader: 0.54 Swiss Franc Trader: 0.54 Swiss Franc Trader: 0.65 Swiss Franc Trader: 0,65 Primær Submitter: ok Primær Submitter: Libors som forespurt Swiss Franc Trader: Du er en topphund 5. mai 2009: (RBS Order s. 27.) Swiss Franc Trader: kan vi få høy 3m, lav 6m pls Primary Submitter: kanskje Swiss Franc Trader: PPPPLLLLLEEEEEAAAAASSSSEEEEEE Primær Submitter: ok 41 52 Swiss Franc Trader: Perfekt perfekt 14. mai 2009: (Fokus lagt til.) (RBS Order s. 28-29.) Swiss Franc Trader: Primær Submitter pls kan vi få super høy 3m, super lav 6m Swiss Franc Trader: PRETTY PLEASE Primary Submitter : 41 amp 51 Swiss Franc Trader: hvis du di D det ville jeg fortelle deg for alltid Primær Submitter: 41 amp 55 deretter Sveitsisk Franc Trader: Hvis du gjorde det, ville jeg komme dit og elske deg, ditt valg Primary Submitter: 4151 det er Swiss Franc Trader: du er så så Primær Submitter: så grunne RBS Collusion med Interdealer Brokers: 26. juni 2009: (Legg vekt på.) (RBS Order s. 24.) Interdealer Broker B. Hei kompis, Yen Trader 1 Du har satt alle Yen Trader 1. Yeah. Interdealer Broker B. Høyre lytte weve hadde et par ord med dem, du vil ha dem lavere til høyre Yen Trader 1. Yeah. Interdealer Broker B. Okay, okay, vi hadde et par ord med dem. Du vil ha dem lavere, høyre Yen Trader 1. Yeah. Interdealer Broker B. OK, ok, nei, det var ok, bare å bekrefte det. Weve, så langt har vi snakket med Bank F. Weve snakket med et par folk så vel se hvor de kommer i orden. Weve snakket, i utgangspunktet et sekund, vi snakket i utgangspunktet til Bank F, Bank G, Bank H, hvem ellers snakket jeg med Bank I. Det er et par andre folk som guttene har snakket med, men som et team, vi i utgangspunktet sa at vi vil litt lavere så vel se hvor de kommer i ok Yen Trader 1. Jubel. Interdealer Broker B. Skål ingen bekymringer kompis. 3. mars 2010: (Fokus lagt til.) (Tidligere Sterling Cash Trader nå ansatt hos Interdealer Broker A.) (RBS Order s. 22.) Tidligere Sterling Cash Trader: Kan jeg velge ur hjernen Primary Submitter: Ja Tidligere Sterling Cash Trader: du ser 3m jpy libor hvor som helst btween nå og imm Primary Submitter: ser ganske statisk ut for å være ærlig. mer press på oppsiden. men ikke mye Tidligere Sterling Cash Trader: oh, vi har en gjensidig venn som elsker å se det gå ned, ingen sjanse til alle Primary Submitter: haha ​​tidligere UBS Yen Trader ved Bank C ved en tilfeldighet Tidligere Sterling Cash Trader: Shhh Primær Submitter: hehehe . min skulle forbli flatt. Passer alltid på meg hvis noe skal gå lavere som jeg har penger. Tidligere Sterling Cash Trader: Gotcha, takk, og hvis du ser deg til en liten dråpe, kan det være en biff i det for deg, haha ​​Primary Submitter: notert -) Tidligere Sterling Cash Trader: 8-) RBS Yen Trader engasjert i vaskehandel for å kompensere meglere 19. september 2008: (RBS Order s. 23.) Interdealer Broker B: kan du gjøre meg en tjeneste du kommer ikke til å få betalt noen bro for dette og vel, send deg lunsj rundt for hele skrivebordet. Kan du flatcan du bytte to år semi på 5 34. 100 meter betyr 100 milliarder mellom UBS. Bare ta det fra UBS, gi det tilbake til UBS. Han vil betale litt bro. Vi vil ikke bro deg Yen Trader 1: Ja, ja Interdealer Broker B: Ja. Yeah. 100 meter faktisk kan du gjøre det 150 og jeg sender lunsj rundt for alle Yen Trader 1: Ja. Interdealer Broker B: Takk veldig mye. Jubel. Skål, venn, og du velger lunsj. Fortsatt oppførsel etter påbegynt undersøkelse: 22. november 2010: (Legg vekt på.) (RBS Order s. 30.) Senior Yen Trader: hei. du tror vi kan overbevise Primary Submitter for å endre libor i dag. Yen Trader 1: Jeg kan prøve Senior Yen Trader: trenger å slippe 3mth Libor og vandre 6m Libor han droppet 6m med 2 bps sist fredag ​​Yen Trader 1: for øyeblikket FED er over oss om libors Senior Yen Trader: det er for USD Senior Yen Trader: dun tror at noen bryr seg om JPY libor Yen Trader 1: Ikke ennå, jeg vil gå over dem med dem 24. november 2010: (Reflekterer feigned avslag over Bloomberg Chat, umiddelbart etterfulgt av avtale i telefonsamtale.) (RBS Order s. 30-31.) Senior Yen Trader: lurte på om det passer deg på tur på 1bp på 6mth Libor i JPY. det vil hjelpe vår posisjon enormt Primary Submitter: hvordan gjør du med alle volatiliteter i disse dager. å være ærlig fornøyd med nivåene vi ser for øyeblikket Senior Yen Trader: ok, ikke noe problem. ville ikke ha noe problem. takk kompis Senior Yen Trader: Hei Primær Submitter: Morgen, Senior Yen Trader Hei, Primær Submitter. Senior Yen Trader: Ja, hvordan er du Primary Submitter: Jeg er ganske bra sir. Veldig bra. Bare ikke, fikk ikke lov til å ha disse samtalene på direktemeldinger. Senior Yen Trader: Åh, beklager det. Jeg visste ikke. Primary Submitter: (latter) Senior Yen Trader: (latter) Oh på grunn av BBA-saken Primary Submitter: Ja, akkurat. Senior Yen Trader: Ah, ok ok. Primær Submitter: Så ja, la det være med meg, og det vil ikke være et problem. Senior Yen Trader: Ok, flott. Media Kontakt Dennis Holden 202-418-5088 Sist oppdatert: 6. februar 2013